天融信科技集团股份有限公司

时间: 2024-02-03 05:25:08 |   作者: 行业新闻

电缆型号

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,147,860,558为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  报告期内，公司为聚焦业务于网络安全领域，提升资产质量及效益，增强可持续经营能力，实施重大资产出售暨关联交易，将名下电线电缆业务所涉全部资产及相关权益和负债进行转让。截至2020年9月8日，上述交易相关标的股权交割完毕。自此，公司不再从事电线电缆业务，主营业务聚焦至网络安全领域。报告期内公司从事的主体业务如下：

  作为中国领先的网络安全、大数据与云服务提供商，公司为政府、金融、运营商、能源、卫生、教育、交通、制造等各行业客户提供网络安全产品、大数据产品和云服务，致力于帮助客户降低安全风险，创造业务价值。

  公司长时间坚持自主创新、开放融合的发展理念，面对大安全时代的新形势、新挑战，提出了“NGTNA”（Next-Generation Trusted Network Architecture，下一代可信网络安全架构）。NGTNA以网络安全为核心、大数据为基础、云服务为交付模式，打破单点防护和线性防护的安全防御思想，形成全面感知、智能协同、动态防护、聚力赋能的综合安全保障体系。NGTNA面向物理环境与云环境，围绕基础网络、工业互联网、物联网、车联网等业务场景，构建涵盖网络安全、大数据与云服务三大领域的全系列新产品与服务，为客户业务的安全和可持续性运行赋能。

  1）网络安全：涵盖基础网络、工业互联网、物联网、车联网等业务场景下的网络安全产品。

  （1）基础网络安全：围绕基础网络业务场景，提供全系列网络安全产品。最重要的包含边界安全、安全检测、云安全、端点安全、数据安全、应用安全、无线安全、安全管理等领域超过50类网络安全产品，为各行业客户提供全面的网络安全产品和解决方案。

  （2）工业互联网安全：基于公司多年网络安全技术积累，将新一代网络安全技术与工业互联网业务场景深层次地融合，形成涵盖工业生产网、办公网和互联网的设备安全、控制安全、网络安全、平台安全、数据安全为一体的安全技术体系。核心产品有生产网络边界隔离、工控网络边界防护、生产网络安全行为审计、生产网络入侵检测、工控终端安全、工业互联安全漏洞扫描、生产网络合规性检查、安全集中管理和企业态势感知等产品。

  （3）物联网安全：以物联网安全管理中心为核心，从云、数据、应用、网、边界、端六维构建安全、可信、合规的一体化物联网安全纵深防御体系。核心产品有物联网安全接入网关、物联网安全标识管理、物联网安全管理中心、物联网使能平台、视频安全监测与分析、视频安全审计、视频数据防护、无人机反制系统等产品。

  （4）车联网安全：以车内网络安全为核心，构建车联网安全纵深防御体系，融合云端防护、移动应用防护、V2X安全与数据安全，从预测、防御、监控、响应四个维度，建设可持续安全赋能的车联网安全运营平台。核心产品有车载安全网关、车载IDPS、车载认证加密、车联网安全态势感知、车联网安全检测与监测平台等产品。

  2）大数据：最重要的包含态势感知、大数据分析、风险探知（IT资产测绘）类产品。

  （1）态势感知：基于大数据建模、关联分析、AI智能分析等技术，基于多类网络安全设备/系统、大数据分析平台和安全服务构建基于数据中台的安全运营体系，从指挥调度、安全监测、安全分析、态势分析和安全运营等多重维度为各类业务需求场景提供态势感知平台。态势感知平台基于客户业务的不同分为监管类、企业类和运营服务类三种，面向监管客户的监管类态势感知产品具有实时监测、威胁情报、态势感知、通报预警、快速处置、追踪溯源、指挥调度、攻防演习等能力；面向政府、行业和企业客户的企业类态势感知产品具有资产管理、威胁情报、安全监测、安全分析、集中管控等能力；面向提供安全运营服务客户的运营服务类态势感知产品具有安全监测、安全检测、安全告警、快速处置、威胁情报、安全运营等能力。

  （2）大数据分析：基于大数据、机器学习等技术，采用关联分析、AI分析、用户行为分析（UEBA）等多种分析手段形成纵深分析体系，通过对海量数据的采集、存储、治理、分析，实现对威胁事件自动发现、研判，并采用安全响应编排（SOAR）进行安全处置，从而提升防御者的安全运营效率。基本的产品包括智能内网威胁分析、大数据智能分析企业版等产品。

  （3）风险探知：基于主动防御思想，采用主动探测和被动感知的方式，探测并绘制资产基础信息底图，帮助用户全面、准确掌握自己的所辖网络中资产、应用的基本情况和安全状态，及时发现并处置网络中潜在风险资产，提升网络安全保障能力。主要产品为风险探知系统，又称IT资产测绘系统。

  （1）云计算：依托公司深厚的安全积累和前沿技术研究成果，以软件定义计算、网络、存储、安全为基础，深度融合，致力于为用户打造安全易用的云协作平台，与合作伙伴一起为各行业用户业务上云、数字化转型、敏捷交付奠定基础，帮助政府、教育、医疗等企事业单位构建私有云、混合云、桌面云数据中心。核心产品有超融合、桌面云等。

  （2）安全服务：以“全生命周期安全运营”为核心理念，采用线上与线下相结合的服务体系，通过“事件响应、红蓝对抗、威胁狩猎、情报预警”四轮联动，将网络安全工作变“被动”为“主动”，通过“人机共智”的方式将人、技术、流程进行有机结合，实现向用户赋能。主要包括技术服务类（安全评估、渗透测试、安全加固、应急响应、安全培训、红蓝对抗、应急演练等）、安全咨询类（管理体系咨询、等保合规咨询、安全规划咨询、集成咨询等）、用户现场驻场类（安全运营、重要时期保障、安全运维等）、专项技术类（车联网安全评估、工控安全评估、SDK安全评估、APP个人隐私保护安全评估等）。

  （3）安全运营：基于全面的网络安全产品、先进的大数据分析平台和态势产品，以及经验丰富的安全运营团队、成熟的服务管理体系，构建集监控、预警、分析、应急、处置为一体的安全运营中心。包括构建客户安全运营中心、基于公司安全运营中心为客户提供安全运营服务两种模式，主要能力包括安全云防御服务、安全云监测服务、安全云检测服务、安全云追溯服务、安全云告警服务、安全云修复服务、数据分析服务、威胁情报服务以及驻场安全运维服务等。

  报告期内，信息化安全需求增长和公司业务布局拓展是公司业绩增长的主要驱动力。随着网络安全需求规模持续增大，以及新业务场景下安全需求不断涌现，公司积极布局新方向、新产品、新业务，不断强化管理、激励与考核，不断创新研发，丰富产品线，提升安全服务能力，不断加强对客户服务的深度，拓宽客户覆盖范围，公司的营业规模和业绩不断增长。

  1）客户所处行业相关的宏观经济形势、行业政策环境和信息化投资需求等外部因素的变化情况

  网络安全行业发展的三个核心驱动力为信息化的发展、威胁对抗的变化与国家政策的驱动。

  信息化发展已经从传统IT信息化的企业级应用向企业数字化转型。数字化转型推动了数字经济发展，近年来，数字经济已成为全球经济增长的核心驱动力，惠及“衣、食、住、行”等民生相关的方方面面。根据中国信息通信研究院发布的《全球数字经济新图景(2020年)——大变局下的可持续发展新动能》报告显示，全球47个经济体2019年数字经济规模达到31.8万亿美元，占GDP比重41.5%，同比名义增长5.4%；中国2019年数字经济规模为5.2万亿美元，占GDP比重36.2%，同比增长15.6%，中国数字经济规模和增长速度位居世界前列。

  在数字经济的驱动下，信息化由传统企业级应用向IT与OT深度融合的方向发展，同时在“新基建”的带动下，5G通信、云计算、大数据、人工智能等新技术的融入也进一步推动产业的快速升级，工业互联网、物联网、车联网等新应用场景不断涌现，网络安全领域的边际正在不断延展。

  随着数字化转型进程加速，信息系统的应用范围更广，安全威胁与日俱增。数字经济时代，数据价值更高，围绕数据资产所展开的攻击事件更是屡见不鲜。信息化与制造业、工业、城市基础设施等传统领域的融合，给传统领域引入了新的安全威胁。基于网络安全新风险与新威胁所引发的网络安全需求、产品技术迭代以及安全生态建设成为促进网络安全市场高速增长的重要因素。

  伴随信息化的发展与威胁对抗的变化，网络安全被纳入国家安全工作予以部署。近年来，《中华人民共和国网络安全法》《网络安全等级保护条例》2.0标准（以下简称“等保2.0”）、《关键信息基础设施安全保护条例（征求意见稿）》《中华人民共和国数据安全法（草案）》《中华人民共和国密码法》等一系列重规、规划文件相继发布实施，对网络安全产业发展起到重要推动作用。特别是2019年等保2.0正式实施，等级保护对象范围进一步扩大，实现对传统信息系统、基础信息网络、云计算、大数据、物联网、移动互联和工业控制信息系统等全覆盖，推动网络安全需求的加速释放。2021年《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》中，网络安全已经成为未来中国发展建设工作的重点之一，网络安全产业将迎来更加蓬勃的发展。

  ①在基础网络安全领域，公司近年来在人工智能、大数据、云计算等新技术领域不断加大研究和研发投入，具体如下：

  （i）人工智能技术领域：不断加强相关技术的研究，已积累多项研究成果和专利技术，包括未知威胁检测、异常加密流量检测、威胁情报分析与共享、智能检测引擎、智能运维与协同、关联分析与决策等，并已将相关研究成果应用在安全防护、安全检测、核查评估、攻防对抗、运营管理等产品和能力建设中，发布了融入人工智能相关技术的防火墙、APT检测、流量清洗、EDR、数据防泄漏、大数据分析、态势感知等产品。

  （ii）大数据技术领域：运用大数据技术进行网络空间安全防护体系构建，大幅提升客户网络空间安全治理能力。已积累基于大数据的APT（Advanced Persistent Threat，即高级持续威胁攻击检测）技术、基于深度学习对内网用户潜在威胁特征分析技术、基于大数据技术实现网络安全态势感知，采用大数据技术实现复杂网络攻击溯源等技术能力，并将技术积累和研究成果应用在大数据分析、态势感知、APT检测、威胁溯源、安全运营中心等产品中。

  （iii）云计算技术领域：通过加大研究和研发投入，已积累分布式存储、虚拟化、容器、微隔离等方面的多项核心技术，发布了超融合、桌面云、分布式云等产品，同时基于网络安全领域深厚技术积累与云原生能力，发布了适用于KVM、国产云平台与VMware等环境的分布式防火墙及全品类安全网元，形成“天融信太行”企业云综合解决方案，帮助客户构建稳定、安全、高效的下一代云数据中心。未来将在云计算国产化、混合云管理等方面持续加强。

  ②在新应用场景方面，公司进行深入研究和提前布局，在工业互联网、物联网、车联网、国产化等场景下已形成较完善的产品、技术和方案体系。

  （i）工业互联网安全领域：通过与能源、烟草、交通、石油石化、智能制造等工业企业合作，深入掌握各行业业务特点，构建适配的研发环境，研制符合行业应用的网络安全产品与解决方案；通过积极参与工控安全、工业信息安全、工业互联网安全等领域国家、行业标准制定，提升公司在该领域的保障能力，助力行业发展。

  （ii）物联网安全领域：持续加大对新基建及智慧能源、智慧交通、智慧环保、智慧安防等物联网业务场景相关核心技术的研究和研发投入，提供符合行业特点的产品和方案。积极参与物联网以及物联网安全国家、行业标准，推动行业规范化发展。

  （iii）车联网安全领域：协助国家相关部门制定车联网安全政策、法规，参与国家标准、行业报告编制。通过与整车厂深入合作，与TIAA、CAICV、CVVD等车联网安全联盟紧密协同，融合通用安全技术与车联网业务场景，推出了包括车载防火墙、车载入侵检测、车内认证加密等一系列车端安全产品，并建立涵盖云端安全、车端安全、V2X安全以及数据安全的纵深防护体系。

  （iiii）国产化安全领域：积极与产业上下游深度合作，广泛开展生态适配，持续加大技术创新。2020年发布了基于国产软硬件的天融信昆仑系列产品，包括防火墙、WAF、网闸、单向导入、加密机、安全准入、IDS、IPS、抗DDoS、漏洞扫描、网络审计、数据库审计、运维安全审计、主机审计、服务器审计、EDR、打印刻录审计、安全登录、安全管理、态势感知、日志审计、数据脱敏、数据防泄漏等40类网络安全产品。

  ③在数据安全保护层面，公司是国内最早发布以数据为中心的安全体系架构的网络安全企业，依托数据安全方面多年的经验构建了以行业特征为基础，通过数据安全治理、数据安全防护、数据安全监管、数据安全运营的赋能，形成了覆盖云、管、边、端的数据全生命周期安全防护整体解决方案。已具备数据防泄漏、数据库防护、数据脱敏、数据水印、大数据安全防护、数据库漏扫、数据库审计、数据安全交换平台、数据安全智能管控平台、文档安全管理、备份一体机等11类产品，并在政府、运营商、金融、能源、交通、卫生、教育等多个行业得到广泛应用。同时，公司积极参与国家级数据安全领域标准制定和独家运营数据安全治理专业（CISP-DSG）人才培养认证工作。

  公司深耕行业市场，拓展渠道覆盖，线上线下结合，进行全方位的立体营销。通过公司行业销售团队和区域销售团队获得全国重要行业、重要客户的安全需求，为全国重要行业、重要客户提供安全产品、服务和解决方案；通过签约合作渠道商，向更广泛的中小客户提供公司的产品与服务；通过公司云服务平台，7*24小时为客户提供不间断的在线）人才建设

  ①加大跨界人才引进。基于数字化的广泛应用及多技术的融合，除传统网络安全人才外，公司加大了工业互联网、物联网、车联网等相关专业人才的引进，以及具有数字化新场景背景和经验的人才引进，丰富了公司的人才结构，提升了技术革新和需求变化的应对能力。

  ②人才内部培养与外部引进相结合。公司建立了导师制、天融信大学等内部培养系统，促进内部员工的成长和提升，同时，公司重视外部人才的引进，广纳贤士，及时补充人才的不足，完善人才队伍，“融天下英才，筑可信网络”是公司的基本方针。

  ③加强应届生聘用与培养，构建基础人才供应链。公司将校园招聘作为高质量基础人才引入的主要渠道，以强化研发、售前、售后、安全服务、销售岗位基础人才的批量化补充。保持团队的年轻化，保持团队的战斗活力。

  ①强化安全知识经验平台化。通过将人工漏洞分析知识和攻击手段特征总结注入安全产品，不断提高威胁检出率和降低平均威胁响应时间。依托安全实验室的漏洞挖掘分析能力，整合各种威胁数据，构建面向整个网络空间的威胁数据湖；使用多种数据科学算法对威胁源头进行画像，为攻击溯源、威胁情报使用、APT组织追踪提供强大数据支持；对可利用漏洞自建靶场进行红蓝对抗测试，确保安全漏洞从知识提取到检测处置的流程闭环；面对层出不穷的新型网络攻击手法，在日常威胁狩猎过程中拆解攻击者行为，以ATT&CK模型作为分析框架，把研判处置经验标准化输出。

  ②构建更广泛的服务网络，提升服务专业能力。以管家式服务理念，公司已在全国各省市建立了超过71个分支机构，安全服务工程师达千余名，保证了只要用户有需要，都能在最短的时间内赶赴现场，为用户提供及时、周到、便捷、专业的技术服务。

  ③建立线上与线下相结合的服务体系。采用线上安全监测、分析、指挥协调，线下本地化服务相结合的方式为客户提供服务。目前已在全国建立了超过32个二级云服务分中心，3个与客户联合运营的服务中心，利用SaaS服务平台及云端安全威胁监测和分析能力提供线）生态拓展

  ①战略投资：投资了20余家具有核心技术的企业，在EDR（Endpoint Detection and Response，端点检测与响应）、量子通信技术、人工智能、卫星大数据应用等多个领域进行产品、技术布局。

  ②战略合作：引入战略合作伙伴，与行业主管机构和相关头部企业深度战略合作，强强联合、协同发展、安全赋能，共同为客户提供更优质服务；与上下游细分领域厂商在产品、技术领域深入合作，持续完善公司NGTNA架构，提升公司产品、技术和解决方案竞争力。

  ①报告期内，公司积极参与国家、行业标准、规范、白皮书制定与编写工作，具体如下：

  ②公司在2019年和2020年分别参与编写了医疗行业《现代医院信息化建设策略与实践》《医院数据治理框架、技术与实现》《新一代医院数据中心建设指导》等著作。

  随着数字化转型加速、威胁对抗升级、国家政策陆续出台，网络安全行业迎来更多机遇，进入高速发展阶段。网络安全企业数量明显增多，吸引了更多厂商加入市场竞争，目前各厂商竞争格局基本稳定，但行业聚集趋势已初步显现。

  根据权威咨询机构IDC发布的《2020年第四季度中国IT安全硬件市场跟踪报告》，公司防火墙以23.3%的市场份额排名第一。截至目前公司防火墙已连续21年位居国内市场第一，VPN、IDS/IPS已连续多年位居市场前列，EDR、态势感知、网闸、安全资源池、安全管理等产品处于领导者行列。近几年，公司在工业互联网、车联网、物联网、云计算等领域重点投入攻关，推出工控防火墙、工控主机卫士、工控漏扫、车载防火墙、物联网安全接入网关、超融合、SD-WAN等多款新应用领域产品，随着这些产品在客户处的应用，公司相关新业务领域产品快速成熟，并随市场发展，规模不断扩大，服务于更多客户。

  在电线电缆业务方面，公司主要从事电力电缆、电气装备用电线电缆的研发、生产和销售，基本的产品为500kV、220kV、110kV、35kV及以下交联电力电缆、低压电线电缆及特种电缆等，主要应用在电力、交通、建筑等国民经济的多个领域。公司产品规格众多，具备为国内外重点工程提供全方位配套的综合能力。

  线缆行业“料重工轻”的特点明显，近年来，铜价波动幅度较大，公司一方面采取以销定产的方式进行生产经营，另一方面通过套期保值预防铜价波动风险。公司针对客户类型和地域特点，适时采用自营与经销商销售等多种销售模式，持续优化、扩充销售团队，巩固传统优势市场并积极拓展新兴市场。

  报告期内，线缆行业的竞争压力持续，公司业绩驱动的主要因素为：团队综合管理能力强、客户需求响应速度快；合同及采购管理措施到位，成本控制得当；质量体系落实到位，品牌美誉度高；技术实力和技术服务水平位于同行前列。

  线缆行业由于肩负着电力和通信两大国民经济支柱行业的配套职能，起到输送能源和传递信息的重要作用，被誉为国民经济的“血管”和“神经，在国民经济中占有重要的地位。但目前，国内电线电缆企业数量多、规模小、产业集中度低，产品同质化严重，价格竞争仍然是行业竞争的主要手段。公司所处的电线电缆行业也作为国民经济重要组成部分进入了由快速地增长期到中低速增长期的转变过程。目前，产业高质量发展还不成熟、重量轻质，产业集中度低，科研投入不足，创新能力较弱，与国外先进国家相比仍存在较大差距，提升质量将成为行业今后发展的主要方向。传统的实体制造业下行压力巨大，电缆行业产能过剩、需求下降、利润微薄、成本上升的矛盾更加突出，电缆业务面临更加严峻的市场压力和生存考验。

  身处“微利”时代，电线电缆行业需要深耕技术、深耕行业，提升核心竞争力，为高质量发展积蓄更多的势能。线缆行业资源不断整合优化，具有先发优势和深厚技术积累的企业领跑行业，行业竞争格局逐渐明朗。

  全行业日益重视电线电缆质量，使得线缆行业恶性竞争得到一定缓解，从拼价格转向拼质量的趋势日渐明显，质量好、信誉佳的品牌企业更受客户青睐。

  公司深耕线多年，有着良好的品牌、技术和渠道优势；依靠多年丰富的市场实战经验以及信息渠道优势，公司及时调整铜材采购模式、加强合同订单管理，最大限度地降低铜材价格波动风险；公司始终贯彻“以市场为导向、以质量为生命”的企业宗旨，通过加强人员培训、完善工艺流程、强化质量检验手段等措施，确保按时保质交货。

  报告期内，电线电缆业务稳中有升，继续保持华南地区的龙头企业地位。但是，在京津冀地区、粤东地区、福建地区以及海外市场的发展方面，进展缓慢。通过本次重大资产出售，公司实现了电线电缆业务及资产的剥离，通过合理调整公司的业务结构，规避原材料价格波动给公司盈利规模所带来的潜在不利影响，有效改善资产质量及经营效益的基础，提升上市公司盈利质量。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  报告期内，为聚焦业务于网络安全领域，提升资产质量及效益，增强可持续经营能力，经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，公司实施重大资产出售暨关联交易，标的资产包括公司所持有的广州南洋电缆有限公司100%股权、南洋电缆（天津）有限公司100%股权、广东南洋电缆股份有限公司95%股权和广州南洋新能源有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。截至2020年9月8日，本次交易相关标的已交割完毕。自2020年9月起，标的资产不再纳入公司合并报表范围。

  报告期内，公司实现营业总收入570,416.93万元，同比减少19.56%，主要是由于报告期内实施重大资产出售导致合并报表范围变化而减少所致；归属于上市公司股东的净利润较上年基本持平，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长42.58%。

  报告期内，公司网络安全业务实现收入283,234.05万元，同比增长17.17%，网络安全业务归属于上市公司股东的净利润 50,208.94万元，同比增长27.53%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 43,690.76万元，同比增长26.33%。剔除股份支付费用影响后，网络安全业务2020年度归属于上市公司股东的净利润比2019年度增长15.16%，2019年度归属于上市公司股东的净利润比2018年度增长11.97%。

  报告期内，公司由于持续研发投入带来核心产品竞争力提升，行业深耕和渠道拓展双轮驱动的营销策略成效显现，公司盈利能力同比增强。报告期内毛利率65.80%，同比增长3.01个百分点；新增订单金额同比增长47.41%，增速较去年同期提高明显。

  报告期内，公司网络安全业务营业收入在能源、卫生、政法、税务等细分行业同比增幅较大，其中：税务行业增长63%，能源行业增长47%，卫生行业增长43%，政法行业增长34%。新方向业务同比增幅明显，其中：数据安全增长309%，工业互联网安全增长95%，安全云服务增长113%。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》（以下简称“新收入准则”），变更后的会计政策详见附注五。

  根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

  在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

  上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。本公司的预收款项被重分类至合同负债及其他流动负债。

  1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

  2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了公司《2020年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2020年度《审计报告》（大华审字[2021]006045）确认，公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润为400,114,581.27元，合并报表期末的未分配利润为2,438,328,483.84元；公司母公司2020年度实现净利润380,412,093.88元，提取法定盈余公积金38,041,209.39元，加上期初未分配利润442,835,401.68元，本年度母公司可供股东分配的利润为785,206,286.17元。

  综合考虑公司财务状况及经营发展的实际需要和公司的利润分配政策，公司拟定2020年度利润分配预案为：以截至第六届董事会第八次会议召开日，公司总股本1,176,932,446股剔除回购专户上已回购股份后（截至本公告披露之日，公司已累计回购公司股份29,071,888股）的股本总额1,147,860,558股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元人民币（含税），合计派发现金股利45,914,422.32元，不送红股，不以公积金转增股本。

  自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

  上述利润分配预案经公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事对该预案发表了明确同意的独立意见，本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  公司独立董事认为：公司2020年度利润分配预案合法合规，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司章程利润分配政策及公司股东分红回报规划的规定和要求，符合公司当前的运营状况和长远发展规划，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，一致同意公司2020年度利润分配预案，并请董事会提请公司2020年年度股东大会审议。

  经审核，监事会认为：公司2020年度利润分配预案是在根据公司财务状况、综合考虑全体投资者利益的基础上制定的，符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司章程利润分配政策及公司股东分红回报规划的规定和要求。监事会同意公司2020年度利润分配预案，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

  本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

  天融信科技集团股份有限公司关于公司为全资子公司2021年度银行授信额度提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于2021年度向银行申请授信额度并提供担保的议案》，由于经营发展需要，公司全资子公司北京天融信科技有限公司之全资子公司北京天融信网络安全技术有限公司（以下简称“天融信网络”）2021年度拟向银行申请综合授信额度，金额不超过人民币110,000万元，由公司为天融信网络提供不可撤销的连带责任保证。天融信网络资产负债率不超过70%。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续,并签署相关法律文件。以上授信额度不等于天融信网络的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与天融信网络实际发生的融资金额为准。

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，上述关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议。

  主营业务：网络技术、计算机软硬件、电子设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；生产、加工计算机软硬件；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经有关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  目前公司尚未签署有关担保协议，担保协议的主要内容由公司、天融信网络在授信额度内与银行共同协商确定，被担保方未提供反担保。

  公司在担保额度使用有效期内提供的担保，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理下述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

  1、公司为全资子公司提供担保，有助于满足其资金需求，保障其生产经营活动正常开展，符合公司业务发展需要和整体利益。

  2、被担保方为公司全资子公司，资信良好，公司在担保期内有能力对其经营管理和财务风险进行控制，不会对公司的正常经营造成不利影响。该担保事项的内容及决策程序合法，不存在损害公司及广大股东利益的情形。

  截至2021年4月28日，公司除为合并报表范围内的子公司提供担保外，不存在任何其他形式的对外担保事项，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度为142,000万元，实际担保余额126.54万元，占公司最近一期经审计净资产的0.01%。

  本次公司拟为全资子公司申请银行授信额度提供不超过人民币110,000万元担保，占公司最近一期经审计净资产的11.48%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”) 根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）有关通知规定对公司相关会计政策进行相应变更，具体变更内容如下：

  财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

  基于上述会计准则的变更及相关文件的通知要求，公司需对相关会计政策进行变更。

  公司根据财政部相关规定的要求，作为境内上市企业，自2021年1月1日起执行新租赁准则。

  本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财务部2006年发布的《企业会计准则第21号-租赁》及其相关规定。

  本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司章程等的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审议。

  （1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

  （2）对于使用权资产，承租人能够合理确认租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

  （3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

  （4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

  （5）根据新租赁准则要求，公司自2021年1月1日起将对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用。

  公司自2021年1月1日起开始执行新租赁准则。按照新租赁准则衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

  本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2021年4月28日上午10:00在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知于2021年4月16日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出。公司应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，其中，董事王进宏先生以通讯方式出席会议。会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

  （一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》；

  《2020年度总经理工作报告》的详细内容请参见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网（）披露的《2020年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”之“概述”。

  （二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》；

  《2020年度董事会工作报告》的详细内容请参见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网（）披露的《2020年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”。

  公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020年年度股东大会上述职。《2020年度独立董事述职报告》的具体内容详见巨潮资讯网（）。

  （三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》；

  2020年度公司合计实现营业收入570,416.93万元，较上年同期减少19.56%，主要是由于报告期内实施重大资产出售导致合并报表范围变化所致。其中，网络安全业务实现营业收入283,234.05万元，较上年同期增加17.17%，报告期内因全国新冠疫情，使部分项目实施进度延缓，但下半年随着疫情得到控制，公司业务稳步增长。

  2020年度公司合计归属于母公司所有者的净利润40,011.46万元，较上年同期基本持平。其中网络安全业务归属于母公司所有者的净利润50,208.94万元，较上年同期增加27.53%，报告期内公司网络安全业务投入进一步加大，研发费用较上年同期增加31.97%，但由于毛利率65.80%，较上年同期增加3.01%，使净利润同比有所增长。

  （四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于〈2020年年度报告全文及摘要〉的议案》；

  《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》于2021年4月29日在巨潮资讯网（）披露，《2020年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

  （五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》；

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2020年度《审计报告》（大华审字[2021]006045）确认，公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润为400,114,581.27元，合并报表期末的未分配利润为2,438,328,483.84元；公司母公司2020年度实现净利润380,412,093.88元，提取法定盈余公积金38,041,209.39元，加上期初未分配利润442,835,401.68元，本年度母公司可供股东分配的利润为785,206,286.17元。

  综合考虑公司财务状况及经营发展的实际需要和公司的利润分配政策，公司拟定2020年度利润分配预案为：以截至第六届董事会第八次会议召开日，公司总股本1,176,932,446股剔除回购专户上已回购股份后（截至本公告披露之日，公司已累计回购公司股份29,071,888股）的股本总额1,147,860,558股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元人民币（含税），合计派发现金股利45,914,422.32元，不送红股，不以公积金转增股本。

  自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生明显的变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

  公司董事会认为：该利润分配预案合法、合规。符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司章程利润分配政策的规定和公司已披露的股东分红回报规划的规定和要求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

  上述事项的具体内容详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2020年度利润分配预案》（公告编号：2021-033）。

  （六）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于制定〈股东分红回报规划（2021年-2023年）〉的议案》；

  根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《股东分红回报规划（2021年-2023年）》。

  《股东分红回报规划（2021年-2023年）》及独立董事发表的意见于2021年4月29日在巨潮资讯网（）披露。

  （七）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2020年度的内部控制有效性进行了自我评价。

  公司出具的《2020年度内部控制自我评价报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》及独立董事发表的意见于2021年4月29日在巨潮资讯网（）披露。

  （八）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于〈2020年度社会责任报告〉的议案》；

  《2020年度社会责任报告》于2021年4月29日在巨潮资讯网（）披露。

  有关2020年度公司董事的薪酬详见附件《董事、高级管理人员薪酬明细表》。

  因全体关联董事回避表决，非关联董事人数不足3人，本议案将直接提交公司2020年年度股东大会审议，具体召开时间另行通知。

  （十）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于2020年度高级管理人员薪酬的议案》；

  有关2020年度公司高级管理人员的薪酬详见附件《董事、高级管理人员薪酬明细表》。

  （十一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于2021年度向银行申请授信额度并提供担保的议案》。

  由于经营发展需要，公司全资子公司北京天融信科技有限公司之全资子公司北京天融信网络安全技术有限公司（以下简称“天融信网络”）2021年度拟向下述银行申请综合授信额度，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理下述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。具体如下：

  天融信网络的资产负债率不超过70%，2021年度天融信网络拟向上述银行申请的综合授信额度总额度不超过人民币110,000万元。以上授信额度不等于天融信网络的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与天融信网络实际发生的融资金额为准，由公司为天融信网络提供不可撤销的连带责任保证。

  上述事项的具体内容详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于公司为全资子公司2021年度银行授信额度提供担保的公告》（公告编号：2021-034）。

  2020年，公司董事、高级管理人员的薪酬总额为人民币563.33万元（税前），具体如下：

  注：报告期内董事、高级管理人员从公司所获得的税前报酬包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及其他形式从公司获得的报酬。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2021年4月28日下午13:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年4月16日以直接送达方式向全体监事发出。公司应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席马炳怀先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

  （一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》；

  《2020年度监事会工作报告》于2021年4月29日在巨潮资讯网（）披露。

  （二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于〈2020年年度报告全文及摘要〉的议案》；

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》于2021年4月29日在巨潮资讯网（）披露，《2020年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

  （三）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》；

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2020年度《审计报告》（大华审字[2021]006045）确认，公司2020年度实现归属于母公司股东的纯利润是400,114,581.27元，合并报表期末的未分配利润为2,438,328,483.84元；公司母公司2020年度实现净利润380,412,093.88元，提取法定盈余公积金38,041,209.39元，加上期初未分配利润442,835,401.68元，本年度母公司可供股东分配的利润为785,206,286.17元。

  综合考虑公司财务情况及经营发展的实际要和公司的利润分配政策，公司拟定2020年度利润分配预案为：以截至第六届董事会第八次会议召开日，公司总股本1,176,932,446股剔除回购专户上已回购股份后（截至本公告披露之日，公司已累计回购公司股份29,071,888股）的股本总额1,147,860,558股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4块钱（含税），合计派发现金股利45,914,422.32元，不送红股，不以公积金转增股本。

  自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生明显的变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

  公司监事会认为：公司2020年度利润分配预案是在根据公司财务状况、综合考虑全体投资者利益的基础上制定的，符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监督管理指引第3号——上市公司现金分红》、公司章程利润分配政策及公司股东分红回报规划的规定和要求。监事会赞同公司2020年度利润分配预案，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

  上述事项的具体内容详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2020年度利润分配预案》（公告编号：2021-033）。

  （四）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于制定〈股东分红回报规划（2021年-2023年）〉的议案》；

  经审核，监事会认为董事会编制的《股东分红回报规划（2021年-2023年）》符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

  《股东分红回报规划（2021年-2023年）》于2021年4月29日在巨潮资讯网（）披露。

  （五）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

  监事会认为，公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门对公司及子公司的内部控制活动进行检查，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。公司《2020年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的真实的情况。

  公司出具的《2020年度内部控制自我评价报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》及监事会发表的意见于2021年4月29日在巨潮资讯网（）披露。

  2020年，公司监事会人员的薪酬总额为人民币76.06万元（税前），具体如下：

  注：报告期内监事会人员从公司所获得的税前报酬包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及别的形式从公司获得的报酬。

  本议案全体监事回避表决，将直接提交公司2020年年度股东大会审议，具体召开时间另行通知。